ข้อมูล ณ วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
31 ส.ค. 2569	12.5599	29,356,050,383.60
31 ก.ค. 2569	12.7030	29,690,533,196.43
30 มิ.ย. 2569	12.6264	29,511,379,810.94
31 พ.ค. 2569	12.7530	29,807,420,567.35
30 เม.ย. 2569	12.6761	29,627,659,134.07
31 มี.ค. 2569	12.5968	29,442,237,157.62
28 ก.พ. 2569	12.5244	29,273,144,896.28
31 ม.ค. 2569	12.6653	29,602,342,274.42